加密货币保证金交易是什么？加密保证金交易如何运作？

据鑫链财经报道（xinchaincaijing.com），加密货币保证金交易是什么？加密保证金交易如何运作？加密货币基于区块链技术并提供对创新金融产品和服务的访问，正在扰乱世界各地司法管辖区的金融系统。加密货币或代表它们的数字代币，可以在区块链用户之间直接交换，或通过促进法定货币和数字货币交易的加密交换平台进行交换。那么加密货币保证金交易是什么呢？下面一起来了解下。

加密货币保证金交易是什么？

通过从其他用户或交易所本身借钱，交易者可以通过加密保证金交易增加他们对特定资产的参与度。保证金交易允许交易者增加他们交易的资金量，这与普通交易不同，普通交易需要交易者用自己的资金执行交易，这并不总是可能的，特别是对于新手。

加密货币保证金交易通常被称为“杠杆交易”，因为它允许交易者增加一定数量的持有量。例如，使用 50 倍杠杆的保证金交易者将承担 50 倍的风险和交易回报的潜力。许多人，尤其是新手，可能已经将保证金交易视为一种巨大的胜利，是交易者增加利润的一种方式。然而，保证金交易有其缺点。当您使用杠杆来增加您在此类交易中的持股时，您将面临更大的风险。但是有可能输掉所有的钱吗？对于交易者来说幸运的是，在保证金交易加密货币时，杠杆和风险之间没有直接关联。如果您使用 50 倍的杠杆进行交易，您的损失不会乘以 50 倍，因为您损失的钱几乎永远不会超过交易中投入的资金。但是，在某些情况下，损失可能会超过投资资本。保证金交易在外汇市场或股票等缓慢和低波动的市场中很受欢迎。但是，它在加密货币市场中也广受欢迎。

加密保证金交易如何运作？

坦率地说，杠杆交易是一个非常简单的过程。交易所的用户从交易所借入特定数量的资金并与其进行交易，以期获得可观的回报。交易者必须使用预付款（也称为“初始保证金”）开仓，并在其账户中使用一定金额（维持保证金）来维持头寸。您投资于与加密货币交易所进行保证金交易的资金由交易所存储为抵押品。您交易的交易所的限制和您的初始保证金决定了您可以使用多少杠杆。在不同的加密货币兑换软件中，杠杆水平的表达方式不同，例如 50X 或 50:1。每个交易所都可以设置自己为客户提供的杠杆数量。

保证金交易在开仓时为用户提供两种选择：做空或做多。预期资产价值增加的交易者将开立多头头寸。相反，如果交易者预期数字资产价格会下跌，那么他们就是在“做空”。但是，如果您在杠杆交易中亏损，交易所将立即结束您的头寸并“清算”您的交易。当标的资产的价格达到预定水平（称为“清算价格”）时，就会发生这种情况。

加密保证金交易的优点：

1.利用加密资产的可能性

以保证金购买加密资产可以让您通过利用您已经拥有的资产的价值来增加交易量。如果您的投资价值增长，您就可以增加收入。

2.在当前市场趋势下提高盈利能力

但是，必须告知交易者，主要是新手，这样的投资计划主要适合全职专业交易者。经验丰富的交易者使用保证金账户借入大量资金进行投资，因为他们拥有增加回报的专业知识和信心。

保证金投资在牛市中可能非常有利，特别是如果您每天都在电脑前，有严格的损失限制，并有正确的交易心态。但是，交易者只有在预计市场将继续上涨时才应该这样做，并且应该始终设置损失限制，否则，重大损失是不可避免的。不过，这同样适用于熊市。这里的主要区别在于，交易者预计价格会下跌，同时根据当前趋势遵循他们的交易计划。

3.投资组合的多元化

如果您的投资组合代表一种加密资产的相当大一部分，您可以将太多“鸡蛋放在一个篮子里”。但是，使用保证金账户，您可以使用这些资产作为保证金贷款的担保。您可以使用贷款收益扩大您的投资组合，而无需出售您的基础资产。如果您有可观的未实现投资收入并希望保留，这种方法可能会有所帮助。

加密货币保证金交易的缺点：

保证金交易可能有利可图，但也存在危险。保证金借款会带来与债务相关的所有风险，例如利息支付和未来收入灵活性的降低。追加保证金风险、额外费用以及在短时间内损失全部账户余额的可能性是与保证金交易相关的主要风险。保证金可能会显着增加回报，但它可能会在几分钟内耗尽您的账户。

1.追加保证金的风险

您的账户余额中必须保留一个特定数额，称为维持保证金。如果账户因表现不佳而遭受过多损失，加密货币交易软件将自动发起追加保证金通知，要求您增加入金并出售部分甚至全部账户持仓以偿还保证金贷款。请注意，如果市场与您的未平仓头寸一起下跌，您的经纪商或交易所可能会在未征得您同意的情况下清算您的账户。这给交易者带来了重大风险。即使是意识到风险的保证金收购的支持者也警告说，这样做可能会成倍增加损失，并且有必要产生高于保证金贷款利率的回报。因此，加密保证金交易适合熟悉其基本原理的专家，当然不适合偶尔的投机者。

2.额外成本和资本损失风险

加密货币保证金交易会显着增加您的损失，就像其他资产类别的保证金交易一样。在考虑保证金交易之前，您应该意识到损失全部资金的可能性。交易者总是有义务在他们的账户中保留一定数量的资产，至少是交易所和金融机构未平仓头寸的 20% 到 30%。同样重要的是要记住，借钱为保证金交易融资并不是免费的。借入的资金将产生利息，您将不得不偿还贷款。该平台的额外交易成本是您应该注意的事情。

加密货币保证金交易策略

有很多可能的策略可应用于保证金和杠杆交易加密货币。以下是一些供您考虑的内容：

逐渐增加交易规模 — 对新手保证金交易者特别有利：从小头寸开始，只有在您获得更多经验后才增加杠杆，这可能是开始时限制风险的有效策略。

通过模拟交易练习交易——通过使用所谓的模拟（也称为模拟交易）账户，例如eToro上的这个账户，您可以了解杠杆交易的来龙去脉，而无需冒任何真金白银的风险。

设定明确定义的目标并将风险降至最低——拥有明智的风险管理策略和明确定义的利润目标可以极大地帮助您避免做出可能导致损失的情绪化决策。

划分您的头寸— 另一种最小化风险的方法是将您的头寸分成不同的部分，例如，您可以设置一系列止盈订单以逐步获取您的利润，而不是在达到单个止盈时立即全部捕获。

限制你的交易时间——考虑限制你持有的时间任何一个头寸，以限制不可预见的价格下跌和长期市场调整的风险。

总的来说，以上内容详细的介绍了加密货币保证金交易是什么，以及加密保证金交易如何运作，相信大家看后会有所了解。总之保证金交易可能不需要您拥有与传统投资形式相同的资本，但这并不意味着您应该承担超出承受能力的风险。通过设置止损并投入较少的实际杠杆，您可以降低风险并给自己更多的喘息空间。随着时间的推移，您获得的技能越多，您就越能够驾驭高杠杆市场。