什么是量化交易？量化交易靠谱吗？

来源：鑫链财经（xinchaincaijing.com）

众所周知，量化交易在币市一直都是一个比较有神秘感的存在，很多投资者都会把量化交易做为币市闷声发大财的典型代表，觉得这是币市最简单的赚钱近道之一。不过，还是有一些新手投资者对什么是量化交易不太了解的。那么，接下来我们一起来看看。

什么叫量化交易？

目前市面上，量化交易这个词大部分被用滥了，随便一个软件平台都敢叫量化交易平台，有些所谓的“智能搬砖”、“智能对冲”、“二元期权”之类的项目，本身就是诈骗项目，但却喊着量化交易这个高大上的幌子，这些项目跟量化交易是没什么关系的，这一类的先要清除。

量化交易在百科上是这样定义的：量化交易是指以先进的数学模型取代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史记录中海选能带来超额收益的多种“大概率”事情以制定策略，极大地降低了投资人情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或消极的情形下做出非理性的投资决策。

目前市面上正规的量化交易大部分分两种状况：第1种是已经有了明确的交易策略和交易信号，只是用计算机来自动执行罢了。比如说我想做定投，比如我想每周一定投好啦，但我又不想一到周一前去进交易所充值、买币、看价格、持单、盯盘之类的，所以我就根据程序编写代码来执行，这儿说到的量化交易，代码只是起了自动执行的功效，这是较为基本的量化交易。

第2种就略微高档一点，人不参与决定什么时候买，人只负责挑选对策，由设备执行策略算法来确定什么时候买什么时候卖，并自动下单买入卖出，这类就是比较高档的量化交易了，现在市面上做的较多的通常是这类。

自然，这两者的界限并没有那么显著，有时候你虽然知道什么时候交易，可是这背后自身就就隐藏着有对策，只不过对策在你心里，没有量化出去；有时候你拥有对策，但这个对策很简单，完成的效果大部分也就等于自动执行罢了。

量化交易和传统交易方法的不同

1.传统投资方法，即主观、宏观投资，更多的是应用在个股、期货、期权、债卷等市场，主要有股票投资和趋势投资。

2.量化交易，简单来说，就是以数据模型为基础，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标的一种投资方式，其实质是由程序化交易来达到交易观念。

3.和传统主观式交易相比，量化交易更能形成专业化交易，做到可控的风险管控、资金分配，从而使投资过程更为客观，执行力获得贯彻执行。投资不再是情绪性、片面性。

量化交易靠谱吗？

有人问，量化交易是否靠谱？应当这样说，一个行业可以存在这些年，并且涉及的财产市值这么大，肯定是有它道理的。要研究量化交易是否靠谱，这就要提到量化交易的本质了。有人认为：量化交易，实质上是短线交易的程序化版本。他觉得，只有短线交易是靠谱的，量化交易才是靠谱的；假如短线交易是不可靠，那么量化交易就一定是不靠谱的。

数字货币市场是一个新兴市场，还有一些不健全的区域，应该说在很多地方存在信息差和套利空间，小编觉得，市场越接近无效市场，量化交易获利的空间就越大，根据程序来获得这些信息差背后的盈利，是一个可行的方法。当然，量化交易的门槛不算低，一般人应该也不会参加，本文实属对虚拟货币量化交易的讨论，小编个人对量化持开放心态，有兴趣的朋友可以尝试。要是没有这个技术基础的，就老老实实的囤币、定投，盈利都不会低。

量化交易近些年变成投资的重要工具，最主要的原因是变革了传统投资决策方法。传统投资决策中，以人为主观判断为主，容易产生心态错判，或者不遵守交易纪律而造成资金分配失控。另外对于绝大多数普通投资者也面临着专业知识不足和欠缺交易经验等门槛。促使交易类投资，没法变成大家独立理财的首选。而量化交易方法，则从源头上影响了这一点。不仅可以依据程序制订的资金管理制度和交易制度严格遵守，更可以从历史记录和实时走势中快速的预测市场方向，对普通投资者的专业要求极低，使交易类投资变成大众的理财工具之一。

讲到这里，相信大家对于量化交易已经有一定的了解了。总的来说，量化交易，量化是方式，交易结果是目的。量化的优点，便是把人从重复性、繁杂性的工作中解放出来，聚焦更重要的决策。